يهدف تداول الفوركس إلى جني الأموال من المضاربة على العملات. لقد وصفنا سوق العملات أعلاه ولكننا تجنبنا موضوعات مثل رأس المال الأولي المطلوب للعمل في الفوركس والربح الذي يمكن توقعه. في هذا الفصل سنحاول توضيح الأمر.
نظرًا لأن تبادل العملات في مكتب الصرافة هو نموذج مبسط لتحقيق ربح في الفوركس ، فسنبدأ بوصف ذلك. نظريًا ، يمكنك جني الأرباح من خلال شراء أو بيع العملة في مكتب الصرافة ، ولكن في هذه الحالة يكون مبلغها صغيرًا جدًا ، مقارنة بفرص جني الأموال عبر الإنترنت في الفوركس.
لذا ، تخيل أن لديك 1000 دولار وتريد أن تربح من المضاربة على العملات في مكتب الصرافة. افترض أن سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني هو 104.15 / 106.65 في مكتب الصرافة. نتوقع ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، وبالتالي قررنا شراء الين مقابل جميع دولاراتنا. من الفصول السابقة ، نعلم أن أسعار الطلب والعطاء مرتبطة بالعملة الأساسية للزوج ، وفي حالتنا هذه تتعلق بالدولار الأمريكي. وهكذا نبيع الدولارات التي يشتريها مكتب الصرافة بعد ذلك. يتم عرض سعر الشراء أو العطاء أولاً في عرض الأسعار. وبالتالي ، نحصل على 104.15 * 1000 = 104150 ين ياباني.
إذا قمنا ببيع الين مقابل الدولار الأمريكي على الفور ، وفقًا لعرض الأسعار المحدد ، فسنحصل على 104،150 / 106.65 = 976.56 دولارًا أمريكيًا. هذا يعني أننا سنواجه خسائر في هذه العملية ، تساوي 1000 دولار - 976.65 دولارًا = 23.35 دولارًا. إذن ما هو المطلوب للحصول على الربح؟ من الواضح أننا نحتاج إلى أن ينخفض سعر الطلب في تسعير زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني إلى أقل من سعر الشراء الأولي ، أي أن سعر العرض يجب أن ينخفض بأكثر من 250 نقطة. لاحظ أن 250 هو حجم سبريد التسعير ، أي أن سعر الطلب يجب أن يتغير على الأقل بحجم السبريد ، حتى نتمكن على الأقل من استعادة 1000 دولار. المشكلة هي أنه يمكننا الانتظار طويلاً (أسابيع ، أشهر) لتغيير سعر العملة بمقدار 250 نقطة ، اعتمادًا على الوضع الحالي في الفوركس. لكن تخيل أن السعر قد تغير بعد كل شيء بمقدار 500 نقطة في الاتجاه المفضل ؛ هذا يعني أن السعر هو 99.15 / 101.65 دولار أمريكي / ين ياباني. ما هو الربح الذي سنحققه بعد بيع الين الياباني؟ سنحصل على 104150 / 101.65 = 1024.59 دولارًا. وبالتالي ، فإن صافي ربحنا من العملية سيكون 1،024.59 دولارًا أمريكيًا - 1000 دولار أمريكي = 24.59 دولارًا أمريكيًا. في الواقع ، يمكن للمرء الانتظار طويلاً حتى يتغير سعر العملة بمقدار 500 نقطة. هذا يعني أن 24.59 دولارًا يمكن أن تصبح ربحنا الشهري أو حتى ربع سنوي. بطبيعة الحال ، ليس هو الربح الذي نرغب في تحقيقه. لكن يمكنك الاسترخاء ، لأن العمل في الفوركس مختلف تمامًا!
من المثال السابق تعلمنا المعلومات القيمة ، أنه كلما انخفض حجم السبريد في التسعير ، زادت ربحية المتداولين. في مكاتب الصرافة ، يمكن أن يساوي السبريد مئات النقاط ، وكقاعدة عامة ، يتم تغيير التسعير مرة واحدة فقط كل 24 ساعة. في الفوركس ، يعتمد حجم السبريد على الطرف الذي يحدد التسعير. بالنسبة للمستثمر الخاص ، الذي يعمل عبر الإنترنت ، يتم تحديد حجم السبريد بواسطة وسيطه عبر الإنترنت (بيت الوساطة). لذلك ، من المهم اختيار الوسيط الذي يقدم أفضل شروط التداول. اعتمادًا على أزواج العملات ، عادةً ما يختلف حجم السبريد من 1 إلى 10 نقاط. ولكن كما ذكر أعلاه ، عندما يكون سوق العملات غير مستقر ، يتصرف الوسطاء عبر الإنترنت وفقًا لذلك.
درس آخر تم تعلمه من المثال السابق هو أنه من أجل تحويل الربح من المضاربة على أسعار العملات في مكتب الصرافة ، من الضروري شراء العملة من أجل إجراء عملية عكسية في الوقت المناسب ، أي بيعها. بالإضافة إلى ذلك ، في مثال نقطة الصرف ، من أجل شراء الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، نحتاج إلى الحصول على المبلغ بالكامل بالدولار. هذا واضح بالطبع ، ولكن في فوركس كل شيء أسهل ، وسيتم التعليق على هذا أكثر. هناك شيء آخر يجب الانتباه إليه وهو أنه بالنسبة للمضاربة على العملات ، لا يمكننا استخدام سوى الأموال التي لدينا نقدًا. بالطبع ، لا أحد يمنعنا من الحصول على ائتمان مصرفي ، لكن لن يمنحك أي بنك ائتمانًا للمضاربة على صرف العملات. علاوة على ذلك ، لا ترغب في خسارة الجزء الأكبر من ائتمانك بسبب مثل هذه المضاربات والدخول في الديون ، أليس كذلك؟ مع الفوركس ، كل شيء أبسط. باستخدام مبدأ التداول بالهامش ، والذي سيتم مناقشته في الفصل التالي ، وامتلاكنا لأموال غير كبيرة نسبيًا (حتى بضعة آلاف من الدولارات الأمريكية) ، يمكننا التحكم في رأس المال ، الذي يتجاوز بمئات المرات أموالنا الخاصة. كلما زاد رأس المال الذي نديره ، يمكن أن يكون الربح أعلى. إذا اشترينا الين الياباني ليس مقابل 1000 دولار ، ولكن لنفترض أنه بمبلغ 100000 دولار ، لن نكسب 24.59 دولارًا بل 2.459 دولارًا بالكامل وهذا يجعل الأمر يستحق مواصلة تعليم الفوركس ، أليس كذلك؟ ومن ثم ، دعونا ننهي مناقشة مكتب الصرف وننتقل إلى سوق الصرف الأجنبي.
من أجل العمل على الفوركس عبر الإنترنت ، يجب عليك اختيار الوسيط. يفتح لك الوسيط حسابًا تودع فيه مبلغًا معينًا من المال يسمى إيداع الضمان. إن مبلغ التأمين هو سؤال فلسفي وفي نفس الوقت سؤال عملي. يعتمد ذلك على مدى عدوانيتك في التداول ، وعلى الرافعة المالية (ستتم مناقشتها في الفصل التالي) ، والتي ستستخدمها ، وعلى عدد العقود (التي ستتم مناقشتها لاحقًا) التي تفتحها في نفس الوقت ، و ما هي خبرتك في تداول الفوركس ، وما إلى ذلك. بالنسبة للمبتدئين ، يوصى بأن يكون لديك ما لا يقل عن 1500-2000 دولار على وديعة الضمان. كقاعدة عامة ، يتم الاحتفاظ بإيداع الضمان في حسابات خاصة متعددة العملات ، يفتحها الوسيط لك في البنك. بشكل عام ، غالبية الوسطاء هم شركات أجنبية ، مسجلة في الخارج. لهذا السبب ، يتم فتح الحسابات بالدولار الأمريكي ، ولكن هذا (على عكس المثال مع مكتب الصرافة) لا يعني أنك ستتمكن من التعامل مع عروض الأسعار بالدولار فقط. لشراء الين الياباني مقابل الجنيهات ، لا يحتاج المتداول إلى امتلاك جنيهات في حسابه. تتمثل ميزة سوق الفوركس في إمكانية الكسب من أسعار العملات دون عرض حقيقي للعملات ، أي أن تاريخ تقييم العملة يفقد أهميته. بوجود الدولار الأمريكي على وديعة الضمان ، يمكننا عقد صفقات بأي عملة أخرى. دعنا نذكرك بمثال مكتب الصرف ، حيث كنا ننتظر نمو سعر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، بمعنى آخر ، للحظة التي ينخفض فيها الدولار مقابل الين في عرض أسعار الدولار الأمريكي / الين الياباني. وماذا لو كنا على العكس من ذلك ننتظر ارتفاع سعر الدولار مقابل الين؟ سيكون من المنطقي أكثر أن نشتري الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ، ولكن ماذا سنفعل إذا كان لدينا 1000 دولار فقط وليس لدينا ين؟ بطبيعة الحال ، لن نتمكن من إجراء مثل هذه العملية في مكتب الصرف. وبالتالي ، بالعمل في فوركس ، يكون المتداول قادرًا على إجراء مثل هذه الصفقات ، نظرًا لعدم وجود دعم حقيقي للعملة (كما ذكرنا سابقًا) ، يتم كسب المال فقط من خلال المضاربة ، ويتم تحويل الربح إلى عملة العملة. وديعة الضمان ، أي بالدولار الأمريكي.
مبدأ العائد هو نفسه: لإجراء عملية ، يجب علينا أولاً شراء العملة بسعر أقل من أجل بيعها بسعر أعلى لاحقًا. أولاً ، قم ببيع العملة بسعر أعلى ، لشرائها لاحقًا بسعر أقل ، وهو نفس السعر تقريبًا. هذا يرجع إلى حقيقة أن نوعًا واحدًا من العملات يتم شراؤه أو بيعه دائمًا لنوع آخر. تسمى مرحلة التشغيل الأولى في الفوركس بفتح الصفقة. الثاني يسمى إغلاق الصفقة. في لحظة إغلاق الصفقة ، يتم احتساب الربح أو الخسارة من الصفقة ، والتي إما تضاف إلى حساب الضمان أو تُحمَّل منه في المقابل. يمكنك فتح الصفقة عن طريق وضع أمر شراء / بيع لعملة التسعير الأساسية. إذا فتحت صفقة شراء ، يطلق عليه مركز طويل. إذا فتحت صفقة بيع ، يطلق عليه مركز قصير. عندما تسمع ، على سبيل المثال ، عبارة "لدي مركز طويل مفتوح على الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني" ، فهذا يعني أن توقع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ، وشراء مبلغ معين من تم صنع دولارات مقابل الين.
يسمى الحجم الأدنى للعملية في الفوركس باللوت. حجمه موضح بالعملة المقتبسة ، ولكن كقاعدة عامة ، يساوي 100،000 دولار. من خلال العمل في سوق العملات ، تقوم بفتح وإغلاق الصفقات التي يكون حجمها دائمًا مساويًا لعدد كامل من العقود. السؤال الذي قد يكون قد نشأ هو كيف يمكن للمستثمر الخاص العمل في الفوركس ، إذا كان الحد الأدنى لمبلغ الصفقة مرتفعًا جدًا. سيتيح لك مبدأ التداول بالهامش ، والذي سيتم مناقشته في الفصل التالي ، إدارة الأموال التي تساوي 100،000 دولار أمريكي مع وجود بضعة آلاف من الدولارات فقط على وديعة الضمان الخاصة بك والمخاطرة بإيداعك فقط.
ولكن حتى مبدأ التداول بالهامش لا يمكن أن ينقذ أولئك الذين ليس لديهم مثل هذه المبالغ. أي شخص لديه رأس مال صغير نسبيًا (حوالي 1000 دولار) له الحرية في التداول في فوركس أيضًا. لمثل هؤلاء المستثمرين يقدم السماسرة عقود صغيرة تساوي 10000 دولار. بل إن بعض الوسطاء يعرضون عقود الميكرو ، التي تعادل 1000 دولار فقط ، ولا يحتاج المرء سوى بضع مئات من الدولارات للتحكم فيها ، ولكن نادرًا ما يتم استخدام هذه اللوتات. من الناحية العملية ، كونك تاجرًا مبتدئًا ، فمن المرجح أن تتداول عقود مصغرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه كلما ارتفع مبلغ التأمين الخاص بك ، زاد عدد العقود التي يمكنك فتحها في نفس الوقت على الفوركس. بناءً على الإستراتيجية التي يضعها كل متداول ، قد تحتاج إلى عدد من الصفقات المفتوحة في وقت واحد ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند وضع الصفقات. لذلك ، يجب عليك دائمًا التحكم في مبلغ وديعة التأمين الخاصة بك.
ما هو الربح التقريبي من عملية واحدة في فوركس؟ تخيل أننا نتاجر بأحجام لوت صغيرة ، وديعة التأمين تصل إلى 1000 دولار ؛ نتوقع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بالاقتباس الحالي لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني 104.75 / 80. كما نرى ، فإن السبريد يساوي 5 نقاط ، وهو أمر نموذجي في فوركس وأقل بكثير مما هو عليه في مثال مكتب الصرف. افترض أننا نفتح صفقة شراء على زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني بعقد صغير واحد بسعر 104.80 ين ياباني مقابل دولار واحد. تؤكد توقعاتنا لحركة السعر ، وفي لحظة إغلاق الصفقة يكون السعر USD / JPY 105.10 / 15. لذلك ، تمكنا من "التقاط" حركة السعر المربحة التي تساوي 105.10 - 104.80 = 30 علامة. وتجدر الإشارة إلى أن النقاط تتوافق مع العملة المقتبسة ، أي الين الياباني. من أجل حساب قيمة ربحنا بالدولار الأمريكي ، من الضروري تحويل 30 نقطة في المعادل بالدولار وضربها في حجم العقد المصغر 10000. لتحويل النقاط إلى ما يعادلها بالدولار نقسم 0.30 على سعر بيع الدولار الأمريكي للين الياباني ، أي 0.30 / 105.15 = 0.0029. القيمة المستلمة تقابل 29 نقطة بالمكافئ بالدولار ، وبضربها في 10000 ، يمكننا الحصول على مجموع ربحنا - 29 دولارًا. كانت حركة السعر في مثالنا تساوي 30 علامة فقط ، وفي هذه الحركة بمبلغ 1000 دولار ، تمكنا من تحقيق ربح يصل إلى 29 دولارًا. في الواقع ، يمكن القيام بهذه الحركة في الفوركس في غضون ساعات قليلة أو حتى دقائق.
لتلخيص الفصل ، دعنا نقارن الربح الذي تم الحصول عليه من العملية في مكتب الصرف الموضح في بداية الفصل والعملية على الفوركس التي تمت مناقشتها في النهاية. من الواضح أن الفرص التي يوفرها الفوركس لا يمكن مقارنتها بفرص مكتب الصرافة. يمكن تحقيق الربح الذي يمكن تحقيقه نظريًا في غضون شهر في مكتب الصرف في غضون ساعة في الفوركس!
