إيقاف الخسارة ، أو أمر الأمان ، هو أمر يتم وضعه مع الوسيط لإغلاق صفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى معين. يمكنك تعيين أمر الأمان لتقليل الخسائر في حالة تحركات السوق غير المتوقعة.
وقف الخسارة هو أمر لتقييد المخاطر بدلاً من كسب الربح.
تقول إحدى قواعد إدارة الأموال: "حصر الخسائر لكل صفقة بما لا يزيد عن 5٪ من الرصيد." بمعنى آخر ، هذا يعني أن وقف الخسارة لا يمكن أن يتجاوز عدد نقاط مخصص حسب حجم الطلب لكل صفقة. لكن هذه القاعدة ليست مناسبة لكل حالة. وفقًا للمخططات طويلة الأجل ، من الضروري وجود مستوى إيقاف منخفض إلى حد ما لأخذ التقلبات في الاعتبار ونسبة عالية إلى حد ما - لتحقيق مبدأ الإيقاف / الربح 1: 3. إن تحديد نقطة توقف عالية على الرسم البياني لـ 15 دقيقة يعني عدم كفاية الربح ، في حين أن وضع حد أعلى قليلاً يعني الوصول اليه اثناء التقلبات. بالنسبة للمضاربين النشطين بشدة ، فإن هذه الاحتمالات غير مقبولة على الإطلاق ، كما هو الحال مع زيادة حجم الصفقة ، يقلل حجم التوقف. لذا ، أين يجب وضعها؟
في البداية ، من الضروري تقدير أين سيكون من الآمن وضع حد لهذه الصفقة. إذا كنت تستخدم القنوات ، فعادةً ما يتم وضع مستوي وقف الخسارة خارج حدود القناة. إذا كنت تستخدم مستويات الدعم / المقاومة ، ثم الخروج من المستويات. وبالتالي ، عند كسر القنوات أو الحدود ، هناك احتمال أن ينعكس الاتجاه وأن أموالك سوف يتم انقاذها من الخسارة الكبيرة. إذا لم تكن هناك قنوات ولا حدود حولها ، فإن أفضل خيار لوضع وقف الخسارة هو أعلى أو أسفل الشمعة السابقة للبيع أو الشراء على التوالي. هناك بعض المؤشرات المعيارية التي تبسط تحديد نقاط الخروج - بولينجر وبارابوليك. كل شيء بسيط وواضح مع مؤشر بارابوليك - يتم وضع التوقف على نقاط المؤشر ؛ يعمل مؤشر بولينجر وفقًا لقاعدة القنوات.
قبل وبعد أي شئ ، يتم قياس الفاصل الزمني بين الدخول المتوقع ووقف الخسارة. إذا كانت الخسائر المحتملة أقل من 5 ٪ وكان الربح يمكن الحصول عليه تمامًا ، فيمكنك بالتأكيد دخول السوق.
في كثير من الأحيان ، هذه التفاصيل ليست كافية لتقدير ما إذا كان مستوي الخروج من الصفقة تم تحديده بشكل صحيح أم لا. إذا كانت الخسائر المحتملة أكثر من 5٪ وكان الربح مرتفعًا إلى حد كبير ، فمن الأفضل انتظار وضع أكثر ملاءمة. إذا كان مستوى التوقف منخفضًا جدًا ، فمن الأفضل منحه مجالًا أكبر.
بمجرد أن يكون السعر على مسافة إيجابية محددة من نقطة الدخول ، فقد يبدأ وقف الخسارة بعد النقطة. وفقًا لقاعدة "أعلي / تحت الشمعة السابقة" ، يمكنها بنجاح رفع السعر في النقطة التي يشير فيها الدافع إلى التراجع. لهذه الأغراض ، تم تعيين وقف الخسارة العائم ، ولكنه غير فعال بسبب القيود على النقاط.
مثل هذه الطرق لقيود المخاطر تجعل اختبار الاستراتيجيات وتقدير العائد الشهري أمرًا صعبًا ، لكنها أكثر مرونة من وقف الخسارة.
وقف الخسارة هو أمر لتقييد المخاطر بدلاً من كسب الربح.
تقول إحدى قواعد إدارة الأموال: "حصر الخسائر لكل صفقة بما لا يزيد عن 5٪ من الرصيد." بمعنى آخر ، هذا يعني أن وقف الخسارة لا يمكن أن يتجاوز عدد نقاط مخصص حسب حجم الطلب لكل صفقة. لكن هذه القاعدة ليست مناسبة لكل حالة. وفقًا للمخططات طويلة الأجل ، من الضروري وجود مستوى إيقاف منخفض إلى حد ما لأخذ التقلبات في الاعتبار ونسبة عالية إلى حد ما - لتحقيق مبدأ الإيقاف / الربح 1: 3. إن تحديد نقطة توقف عالية على الرسم البياني لـ 15 دقيقة يعني عدم كفاية الربح ، في حين أن وضع حد أعلى قليلاً يعني الوصول اليه اثناء التقلبات. بالنسبة للمضاربين النشطين بشدة ، فإن هذه الاحتمالات غير مقبولة على الإطلاق ، كما هو الحال مع زيادة حجم الصفقة ، يقلل حجم التوقف. لذا ، أين يجب وضعها؟
في البداية ، من الضروري تقدير أين سيكون من الآمن وضع حد لهذه الصفقة. إذا كنت تستخدم القنوات ، فعادةً ما يتم وضع مستوي وقف الخسارة خارج حدود القناة. إذا كنت تستخدم مستويات الدعم / المقاومة ، ثم الخروج من المستويات. وبالتالي ، عند كسر القنوات أو الحدود ، هناك احتمال أن ينعكس الاتجاه وأن أموالك سوف يتم انقاذها من الخسارة الكبيرة. إذا لم تكن هناك قنوات ولا حدود حولها ، فإن أفضل خيار لوضع وقف الخسارة هو أعلى أو أسفل الشمعة السابقة للبيع أو الشراء على التوالي. هناك بعض المؤشرات المعيارية التي تبسط تحديد نقاط الخروج - بولينجر وبارابوليك. كل شيء بسيط وواضح مع مؤشر بارابوليك - يتم وضع التوقف على نقاط المؤشر ؛ يعمل مؤشر بولينجر وفقًا لقاعدة القنوات.
قبل وبعد أي شئ ، يتم قياس الفاصل الزمني بين الدخول المتوقع ووقف الخسارة. إذا كانت الخسائر المحتملة أقل من 5 ٪ وكان الربح يمكن الحصول عليه تمامًا ، فيمكنك بالتأكيد دخول السوق.
في كثير من الأحيان ، هذه التفاصيل ليست كافية لتقدير ما إذا كان مستوي الخروج من الصفقة تم تحديده بشكل صحيح أم لا. إذا كانت الخسائر المحتملة أكثر من 5٪ وكان الربح مرتفعًا إلى حد كبير ، فمن الأفضل انتظار وضع أكثر ملاءمة. إذا كان مستوى التوقف منخفضًا جدًا ، فمن الأفضل منحه مجالًا أكبر.
بمجرد أن يكون السعر على مسافة إيجابية محددة من نقطة الدخول ، فقد يبدأ وقف الخسارة بعد النقطة. وفقًا لقاعدة "أعلي / تحت الشمعة السابقة" ، يمكنها بنجاح رفع السعر في النقطة التي يشير فيها الدافع إلى التراجع. لهذه الأغراض ، تم تعيين وقف الخسارة العائم ، ولكنه غير فعال بسبب القيود على النقاط.
مثل هذه الطرق لقيود المخاطر تجعل اختبار الاستراتيجيات وتقدير العائد الشهري أمرًا صعبًا ، لكنها أكثر مرونة من وقف الخسارة.
