Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã chứng kiến sự giảm đáng kể. Mặc dù không sụt giảm như cặp GBP/USD, nhưng đồng euro đã rớt giá trong hai ngày liên tiếp sau ba ngày tăng trưởng. Sớm trong ngày, các nhà giao dịch đã có cơ hội bán khi dữ liệu được công bố. Doanh số bán lẻ của Đức yếu hơn nhiều so với dự kiến, thêm vào đó là sự xác nhận về sự chậm lại của nền kinh tế Đức và châu Âu nói chung. Trong bối cảnh này, làm sao đồng euro có thể tăng, đặc biệt là khi nền kinh tế Mỹ liên tục tăng trưởng với tốc độ 3% mỗi quý?

Trong phiên giao dịch tại Mỹ, một báo cáo ADP yếu về việc tạo việc làm trong khu vực tư nhân được công bố. Báo cáo này chỉ tạm thời ngăn chặn sự sụt giảm của đồng euro và sự tăng giá của đồng đô la. Sau khi phát hành, đồng euro vẫn không thể phục hồi. Kết quả là, giá hiện đang ở dưới các đường Senkou Span B và Kijun-sen, đưa ra hai kịch bản có thể xảy ra: hoặc chúng ta đang ở đầu giai đoạn đi ngang, điều này sẽ rõ ràng hơn trên khung thời gian 4 giờ, hoặc xu hướng giảm đã quay trở lại. Dù trong hoàn cảnh nào, miễn là giá vẫn ở dưới các đường chỉ báo Ichimoku, chỉ nên xem xét các vị thế bán. Nếu giá có thể củng cố trên các đường này vào cuối tuần, có thể một kênh ngang sẽ xuất hiện.

Trên khung thời gian 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch vào thứ Tư. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã phá vỡ dưới mức 1.0340 cũng như đường Kijun-sen, cho phép mở các vị thế bán. Đáng tiếc, giá đã bỏ lỡ mức mục tiêu 1.0269 chỉ vài pip. Tuy nhiên, giao dịch ngắn hạn vẫn có thể được đóng thủ công để thu về một mức lợi nhuận khá vào bất kỳ lúc nào.

Báo cáo COT

Theo báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất, đề ngày 24 tháng 12, đã có sự thay đổi trong vị thế của các nhà giao dịch phi thương mại. Mặc dù vị thế ròng của họ đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, phe bán gần đây đã chiếm thế thượng phong. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán của các nhà giao dịch chuyên nghiệp tăng mạnh, khiến vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang được bán ra nhiều hơn là được mua vào.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Trong một khoảng thời gian dài, phân tích kỹ thuật đã chỉ ra vùng giá hợp nhất, dẫn tới một thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền tệ này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Tuy nhiên, sự đột phá gần đây dưới mức 1.0448 đã tạo ra cơ hội mới cho sự giảm sâu hơn.

Hiện tại, đường màu đỏ và xanh trong biểu đồ COT đã giao nhau và đổi vị trí cho nhau, báo hiệu xu hướng thị trường giảm. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" tăng thêm 6,800, trong khi vị thế bán tăng thêm 9,400, dẫn đến vị thế ròng giảm thêm 2,600.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên biểu đồ hàng giờ, cặp tiền tệ một lần nữa đang cố gắng tiếp tục xu hướng giảm kéo dài ba tháng. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm này sẽ tiếp tục trong trung hạn. Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, áp dụng lập trường cứng rắn hơn so với kỳ vọng ban đầu của thị trường. Chúng tôi cho rằng không có lý do đủ mạnh cho một đợt tăng giá đáng kể của đồng euro. Xu hướng giảm sẽ tiếp tục miễn là giá vẫn nằm dưới các đường chỉ báo Ichimoku.

Cho ngày 9 tháng 1, các mức sau đây là quan trọng cho giao dịch: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, và 1.0889, cùng với các đường Senkou Span B (1.0342) và Kijun-sen (1.0330). Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, và điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Dừng Lỗ tại hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi cho bạn để bảo vệ khỏi khả năng thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra không chính xác.

Trong khu vực euro, báo cáo doanh số bán lẻ sẽ được công bố, và Đức sẽ công bố số liệu sản xuất công nghiệp. Gần như chắc chắn rằng ít nhất một trong các báo cáo này sẽ không đạt kỳ vọng. Ngược lại, không có sự kiện nào được lên lịch trong lịch kinh tế Hoa Kỳ cho ngày hôm nay. Để đồng euro tiếp tục giảm, nó phải duy trì dưới các đường chỉ báo Ichimoku. Tuy nhiên, vào thứ Sáu, các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể đóng vai trò quan trọng hơn các chỉ số kỹ thuật trong việc xác định chuyển động của cặp tiền này.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường màu đỏ đậm): Đường màu đỏ đậm chỉ ra nơi chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Đại (đường màu đỏ mỏng): Đường màu đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng phục vụ như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.