วิเคราะห์ EUR/USD ภายใน 5 นาที

เมื่อวันพุธ คู่เงิน EUR/USD เห็นการลดลงที่สำคัญอีกครั้ง แม้จะไม่รุนแรงเท่ากับการลดลงของ GBP/USD แต่ยูโรได้ลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกันหลังจากการเติบโตติดต่อกันสามวัน ในช่วงเช้า เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลที่บ่งบอกถึงโอกาสในการขาย ยอดค้าปลีกของเยอรมันอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ซึ่งยืนยันถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจเยอรมันและเศรษฐกิจยุโรปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ด้วยสภาวะเหล่านี้ ยูโรจะสามารถสูงขึ้นได้อย่างไร เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตอย่างสม่ำเสมอในอัตรา 3% ต่อไตรมาส?

ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ รายงาน ADP ที่อ่อนแอเกี่ยวกับการสร้างงานภาคเอกชนได้ถูกเผยแพร่ รายงานนี้เพียงแต่หยุดยั้งการลดลงของยูโรและการขึ้นของดอลลาร์ชั่วคราว หลังจากการเผยแพร่ ยูโรไม่สามารถฟื้นตัวกลับได้ ส่งผลให้ราคาตอนนี้อยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B และ Kijun-sen อย่างแน่นหนา โดยเสนอให้เห็นสองสถานการณ์ ที่เป็นไปได้: เราอาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเฟสคงที่ ซึ่งจะชัดเจนยิ่งขึ้นในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง หรือแนวโน้มขาลงได้เริ่มต้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคา ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นตัวชี้วัด Ichimoku จะพิจารณาเฉพาะตำแหน่งการขายเท่านั้น หากราคาสามารถคงตัวเหนือเส้นเหล่านี้ได้ภายในสิ้นสัปดาห์ ช่องแนวนอนอาจกำลังเกิดขึ้น

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งเดียวในวันพุธ ในช่วงการซื้อขายของยุโรป ราคาลดลงต่ำกว่าระดับ 1.0340 รวมถึงเส้น Kijun-sen ทำให้สามารถเปิดสถานะสั้นได้ โชคไม่ดีที่ราคาพลาดระดับเป้าหมายที่ 1.0269 เพียงไม่กี่จุด อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสั้นก็ยังสามารถปิดได้ด้วยตนเองเพื่อผลกำไรที่ดีในเวลาใดก็ได้

รายงาน COT

ตามรายงาน Commitment of Traders (COT) ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 24 ธันวาคม พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในขณะที่ตำแหน่งสุทธิของพวกเขายังคงเป็นแนวบวกเป็นเวลานาน แต่ในขณะนี้ฝ่ายขายกำลังได้เปรียบ สองเดือนที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งขายของนักเทรดมืออาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิคงเหลือติดลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรถูกขายมากกว่าซื้อบ่อยขึ้น

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเวลานาน การเข้ามาถึงโซนคงที่ยังคงนำไปสู่ตลาดที่เคลื่อนที่ไปในแนวข้าง ในเฟรมเวลาแบบรายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินได้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 อย่างไรก็ตาม การทะลุลงไปต่ำกว่าระดับ 1.0448 ล่าสุดได้สร้างโอกาสใหม่สำหรับการลดลงที่มากขึ้น

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในกราฟ COT ได้ข้ามกันและเปลี่ยนตำแหน่ง ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มตลาดขาลง ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่ม "ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 6,800 ขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 9,400 ทำให้ตำแหน่งสุทธิยิ่งลดลงอีก 2,600

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงินพยายามที่จะดำเนินแนวโน้มลดลงซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาสามเดือนอีกครั้ง เราเชื่อว่าการลดลงนี้จะยังคงอยู่ในระยะกลาง เฟดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 โดยมีท่าทีที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในตอนแรก เราถือว่าไม่มีเหตุผลที่แข็งแกร่งสำหรับการขึ้นราคาที่มีนัยสำคัญในยูโร แนวโน้มขาลงจะยังคงอยู่ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าชี้วัด Ichimoku

สำหรับวันที่ 9 มกราคม ระดับต่อไปนี้เป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขาย: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, และ 1.0889 รวมถึง Senkou Span B (1.0342) และ Kijun-sen (1.0330) โปรดทราบว่าชี้วัด Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อทำการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับในทิศทางที่คุณได้ประโยชน์ 15 pips เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นเป็นเท็จ

ในเขตยูโร รายงานการขายปลีกจะถูกเปิดเผย และเยอรมนีจะเผยแพร่ตัวเลขผลผลิตอุตสาหกรรมเกือบจะแน่ใจว่าอย่างน้อยหนึ่งในรายงานเหล่านี้จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ ตรงข้ามกับสหรัฐฯ ซึ่งไม่มีเหตุการณ์ตามปฏิทินเศรษฐกิจที่กำหนดไว้สำหรับวันนี้ สำหรับยูโรที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาจะต้องต่ำกว่าชี้วัด Ichimoku อย่างไรก็ตามในวันศุกร์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญมากกว่าชี้วัดทางเทคนิคในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้

คำอธิบายประกอบภาพ:

• ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงที่ราคากระเด้งกลับไปก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บน COT Charts: แสดงถึงขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักซื้อขาย