การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

ค่าเงินคู่ EUR/USD ได้แสดงการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างไม่คาดคิดในวันอังคารที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไม่มีเหตุผลที่จะต้องประหลาดใจกับการเคลื่อนไหวนี้ เพราะว่าการแก้ไขขาขึ้นยังคงเกิดขึ้น และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เราได้เตือนว่าอาจมีการเคลื่อนไหวที่อธิบายไม่ได้มากมายในสัปดาห์นี้ และวันอังคารก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นจริง มันยากที่จะบอกว่าตลาดเตรียมพร้อมสำหรับอะไร หรือกำลังเดิมพันในตัวผู้สมัครคนไหนอย่างหนักหน่วง โพลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ใดมีคะแนนนำชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น Kamala Harris หรือ Donald Trump ทำให้การเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่สามารถคาดเดาได้ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าการแก้ไขจะสิ้นสุดลง และตลาดจะกลับไปสู่แนวโน้มขาลง

นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่ารายงานที่สำคัญในวันอังคาร ซึ่งก็คือ ISM Services PMI ถูกมองข้าม รายงานนี้เกินกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งควรจะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ แต่ตลาดขณะนี้มุ่งเน้นที่การเลือกตั้ง การประชุมของ Federal Reserve และการประชุมของ Bank of England การเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เหล่านี้ได้เริ่มต้นขึ้น และอาจดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นสัปดาห์

ในขณะนี้ เรามีเส้นแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะขายคู่นี้ อย่างน้อยในระยะสั้น เราควรคาดหวังว่าแนวโน้มหลักจะกลับมา และพิจารณาทางเลือกในการขายเฉพาะเมื่อราคาต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม

ในวันอังคาร มีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งสัญญาณ ในช่วงตลาดยุโรป ราคาทะลุระดับ 1.0889 ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้สำหรับการซื้อ เมื่อสิ้นวัน คู่เงินถึงระดับ 1.0935 ซึ่งสามารถทำกำไรได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณว่าการแก้ไขจะสิ้นสุด การอยู่ในตำแหน่งยาวยังคงเป็นไปได้ แต่ความผันผวนอาจเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้และพรุ่งนี้ โดยราคาสามารถแกว่งไปในทั้งสองทิศทาง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่าสถานะสุทธินักเทรดประเภทไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน แม้ว่าความพยายามล่าสุดของหมีที่จะเข้าควบคุมจะล้มเหลวอย่างน่าอัศจรรย์ อย่างไรก็ตาม สองสัปดาห์ก่อน จำนวนตำแหน่งขายที่เปิดโดยนักเทรดมืออาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมาก และทำให้สถานะสุทธิกลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าซื้อมากขึ้น

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นราคาที่อยู่ในเขตการสะสมตัว ซึ่งพื้นฐานก็คือแนวโน้มที่เรียบง่าย ในกรอบเวลารายสัปดาห์ เป็นที่ชัดเจนว่าสกุลเงินคู่นี้ได้ทำการซื้อขายอยู่ระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 กล่าวคือ แนวโน้มเรียบง่ายที่อยู่มาเป็นเวลาเจ็ดเดือนได้ขยายตัวเพิ่มจนถึง 18 เดือน ทำให้มีความเสี่ยงที่จะลดลงต่อไปมากขึ้นอย่างน้อยถึงระดับ 1.0448

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่งตามกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสัญญาซื้อในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 6,100 ขณะที่จำนวนสัญญาขายเพิ่มขึ้น 27,900 ทำให้สถานะสุทธิลดลง 21,800 สัญญา ยังมีศักยภาพสูงในการลดลงของยูโร

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

คู่สกุลเงินนี้ได้เริ่มต้นการปรับตัวขึ้นในช่วงที่มีแนวโน้มขาลงในกรอบเวลาชั่วโมง ไม่มีเหตุผลที่มากพอในการพูดถึงพื้นฐานหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคสำหรับการลดลงของดอลลาร์ใหม่—มันยังไม่มีสิ่งนี้ ในระยะกลาง เราคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเพียงการลดลงของยูโร ในระยะสั้นมีมุมมองว่ามีการปรับฐาน ซึ่งความแข็งแกร่งจะขึ้นอยู่กับการประชุมของ Fed ในสัปดาห์นี้เป็นอย่างมาก ตลาดก็อาจจะมีปฏิกิริยาตอบรับต่อผลการเลือกตั้งซึ่งอาจจะทราบได้ภายในสิ้นสัปดาห์นี้ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับวันที่ 6 พฤศจิกายน เราได้ระบุระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 และ 1.1147 รวมไปถึงเส้น Senkou Span B (1.0816) และเส้น Kijun-sen (1.0867) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่คาดไว้ 15 pips นี่จะช่วยป้องกันการขาดทุนที่เป็นไปได้หากสัญญาณไม่เป็นจริง

วันพุธนี้มีการกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งหนึ่งโดย Christine Lagarde ในเขตยูโรโซน แต่ในสหรัฐไม่มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้น แม้ Lagarde จะไม่มีความคิดเห็นสำคัญในวันอังคารนี้ แต่ตลาดจะให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในวันนี้ทั้งหมด

คำอธิบายแผนภูมิ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนารอบๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายจาก 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง พวกนี้คือเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับราคาสูงสุดต่ำสุด: เส้นสีแดงบางๆ ที่ที่ราคาครั้งก่อนเคยสวิงไปมาก่อน พวกมันคือแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวชี้วัด 1 บนแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิต่อหมวดหมู่ของผู้ค้าแต่ละราย