Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD el viernes pasó gran parte del día subiendo, pero terminó devaluándose. Como en la primera mitad del día hubo muy pocas noticias en la eurozona, consideramos que el mercado se estaba preparando desde la mañana para datos débiles sobre el mercado laboral y el desempleo en EE. UU. Sus expectativas se cumplieron solo a medias. Se supo que la tasa de desempleo aumentó, pero la cantidad de empleos creados fuera del sector agrícola superó las previsiones tanto en noviembre como en octubre. Por lo tanto, las expectativas más pesimistas no se cumplieron, y el dólar comenzó a recuperar lo que había perdido injustamente.

En general, los Informes estadounidenses mostraron una vez más que no hay problemas especiales en la economía de EE. UU. Sí, el desempleo está aumentando y lleva bastante tiempo haciéndolo, pero recordemos que los mismos representantes de la Fed consideran aceptable este nivel. Los funcionarios de la Fed han declarado que es necesario enfriar el mercado laboral de EE. UU. para reducir la inflación. Como podemos ver, el mercado laboral estadounidense sigue mostrando cifras bastante altas de creación de empleos. Esto indica dos cosas: la fortaleza de la economía estadounidense y que la Fed seguirá reduciendo las tasas sin prisas.

Lamentablemente, el comportamiento del par el viernes fue tal que no tenía sentido operar estos movimientos. Ya en la sesión europea se entendió que no habría señales claras. El nivel 1,0581 fue ignorado todo el día, y no hubo otras señales durante el día. Al inicio de la sesión estadounidense se publicaron los datos más importantes de EE. UU., lo que hizo que operar en el mercado fuera aún más peligroso. La reacción del mercado se volvió aún más impredecible.

Informe COT:

El último Informe COT está fechado el 3 de diciembre. En la ilustración de arriba se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales lleva mucho tiempo siendo "alcista", pero los bajistas han comenzado a pasar a una zona de superioridad. Hace mes y medio, el número de posiciones cortas abiertas por traders profesionales aumentó bruscamente y la posición neta se volvió negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que ahora se vende más el euro de lo que se compra.

Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico muestra que el precio está en una zona de consolidación, es decir, en un flat. En el marco temporal semanal se puede ver claramente que desde diciembre de 2022 (!!) el par se ha negociado entre los niveles 1,0448 y 1,1274. Por lo tanto, la caída sigue siendo más probable. Y superar el nivel 1,0448 abrirá espacio para una nueva caída del euro.

Actualmente, las líneas roja y azul se han cruzado y cambiado de posición entre sí, lo que indica una tendencia bajista en el mercado. Durante la última semana del informe, el número de posiciones largas del grupo "Non-commercial" aumentó en 11,4 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 12,8 mil. Por lo tanto, la posición neta disminuyó en 1,4 mil.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par continúa corrigiéndose. La corrección es compleja y lenta, como habíamos previsto. Seguimos creyendo que no hay motivos para una fuerte subida del euro, por lo que esperamos que la corrección termine y se reanude la caída del par hacia el nivel de paridad. Por ejemplo, una consolidación por debajo de la línea Senkou Span B ya advertirá sobre una posible reanudación de la tendencia bajista.

Para el 9 de diciembre destacamos los siguientes niveles para operar: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0464) y Kijun-sen (1,0545). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo cual se debe tener en cuenta al determinar señales de operación. No olviden establecer una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio avanza 15 puntos en la dirección correcta. Esto evitará posibles pérdidas si la señal resulta ser una falsa ruptura.

El lunes, en EE. UU. y en la eurozona, no hay programados eventos importantes ni siquiera secundarios. Durante toda la semana actual habrá pocos eventos. Por lo tanto, es poco probable que el comportamiento del par cambie hoy y la volatilidad probablemente no será alta.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.