В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2470 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв произошел, но до обратного теста не хватило буквально пары пунктов, что не позволило войти в рынок в короткие позиции, так что я остался без сделок. Покупки на отскок от 1.2354 не принесли особой прибыли. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт рухнул более чем на один процент без каких-либо явных на то причин, что еще раз указывает на полный контроль рынка со стороны продавцов и опасения трейдеров, связанные с действиями новой администрации Дональда Трампа. Во второй половине дня нас ждут цифры по изменению числа занятых от ADP и числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Публикация протокола заседания ФРС будет вишенкой на торте, но вряд ли из него мы узнаем что-то новое. Хотя более острожный подход чиновников к дальнейшему снижению процентных ставок в США, что сейчас широко ожидается, может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. В случае снижения пары на фоне сильных данных проявления покупателей жду в районе новой поддержки 1.2311, до которой в первой половине дня мы не дотянули совсем немного. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2354, где сейчас и ведется торговля. А вот прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2391, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2432, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2311, фунт может провалиться еще сильней. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2265 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2229 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта контролируют рынок и для их проявления достаточно будет небольшой коррекции, которая может произойти после выхода данных по США. Формирования ложного пробоя в районе 1.2354 будет достаточно для открытия новых коротких позиций с целью падения к уровню 1.2311. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2265, что укажет на выстраивание нового медвежьего рынка. Самой дальней целью будет область 1.2229, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется после данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2354, ничего страшного не произойдет. Медведи наверняка отступят в район сопротивления 1.2391. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2432, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорей внимание теперь будет сосредоточено на инагурации Дональда Трампа, чем и судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644 до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132 до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2391.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.