Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила закрепление над зоной 1,2892–1,2931, но у меня не возникает ощущения, что трейдеры-быки готовы проводить атаки. Понедельник начался с падения доллара, но утром мы наблюдаем уже его рост. Таким образом, пятничные данные по рынку труда и безработице не создали больших проблем американской валюте. Я допускаю, что на этой неделе медведи вновь выполнят закрытие под зоной 1,2892–1,2931.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 27-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно было ожидать коррекционную волну вверх, но, как я и говорил, одни графические сигналы не помогут. Нужно желание быков атаковать, которого в данное время немного.

В пятницу в США вышел не только отчет Nonfarm Payrolls, который оказался гораздо слабее прогнозов. Уровень безработицы – не менее важный отчет, но его значение оказалось прогнозируемым. Заработные платы тоже не удивили трейдеров. Только индекс деловой активности ISM в секторе производства мог не лучшим образом повлиять на курс доллара США. Деловая активность снизилась с 47,2 до 46,5, хотя трейдеры ожидали роста до 47,6. Можно смело говорить, что два из трех наиболее важных отчетов в США в пятницу показали разочаровывающие значения. Однако хочу отметить реакцию рынка. В пятницу доллар США падал, но его падение оказалось очень слабым. Сегодня он уже растет. Таким образом, я не вижу, чтобы американские, безусловно, важные отчеты кардинально повлияли на настроение медведей. Они все также готовы атаковать. На этой неделе в США – выборы президента и заседание ФРС. Эти события могут очень сильно повлиять на курс доллара и вызвать повышенную волатильность.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 1,3044, что позволяет ожидать возобновление падения в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила лишь скорректироваться, при чем достаточно слабо. Отбой котировок от 1,2745 сработает в пользу британца и некоторого роста, который опять может быть слабым.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 7967 единиц, а количество Short – выросло на 253 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 66 тысячи: 132 тысячи против 66 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока не сигнализируют о сильном усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 132, а количество Short – с 55 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам).

Календарь новостей для США и Великобритании:

В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. А закрытие под зоной 1,2892–1,2931 позволит оставаться в продажах с целью 1,2788–1,2801. Покупать британца можно от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2892–1,2931, но быки сейчас крайне слабы. На этой неделе возможны непредсказуемые движения.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.