Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила второй разворот в пользу валюты США выше зоны 1,0405–1,0420 и падение к зоне поддержки 1,0336–1,0346. Отбой курса пары от этой зоны позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении 1,0405–1,0420. Закрепление котировок под зоной 1,0336–1,0346 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0255.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда, признаков завершения которого нет. Чтобы они появились, нужен уверенный рост европейской валюты выше уровня 1,0460 и закрытие над ним.

Информационный фон во вторник являлся надеждой для трейдеров-быков на слом «медвежьей» структуры. После того, как немецкая инфляция выросла сильнее ожиданий, многие трейдеры рассчитывали на более сильный рост европейской инфляции. Еще ночью и утром во вторник начались новые покупки евровалюты. Однако индекс потребительских цен в Евросоюзе вырос в рамках прогноза – до 2,4% г/г, что не позволило быкам продолжать дальнейшие атаки. «Медвежий» тренд не сломлен, но до конца недели будет еще несколько отчетов, которые могут поддержать быков в их стремлении сформировать свой тренд. На данный момент им важно удержать зону поддержки 1,0336–1,0346. Если они не смогут выполнить это задание, то евровалюта практически со стопроцентной вероятностью выполнит падение обратно к уровню 1,0255. А около этого уровня более вероятным будет дальнейшее падение евро, а не его новое восхождение. Таким образом, я все еще настроен «по-медвежьи», так как не вижу пока изменения графической картины.

На 4-часовом графике пара выполнила сразу два отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0436. Был выполнен разворот в пользу американского доллара и начат новый процесс падения в направлении уровней 1,0332 и 1,0225. Нисходящий трендовый коридор четко показывает текущее настроение рынка, и до закрепления над ним я не жду сильного роста европейской валюты. У индикатора RSI назревает «медвежья» дивергенция.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6800 контрактов Long и 9412 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 228 тысяч.

Пятнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. Это означает «медвежий» тренд без вариантов. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (07-00 UTC).

США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

США – «Минутки FOMC» (19-00 UTC).

8 января календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых обладают средней или слабой степенью влияния на рынок. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать в случае отбоя на часовом графике от зоны 1,0405–1,0420 с целями 1,0336–1,0346 и 1,0255. Первая цель отработана. Новые продажи – при закрытии под 1,0336–1,0346. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,0255 с целью зона 1,0336–1,0346. Эта цель отработана. Отработана и следующая цель 1,0405–1,0420. Новые покупки будут возможны при отбое от зоны 1,0336–1,0346.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0336–1,0630 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.