Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила два отбоя от уровня коррекции 323,6% – 1,0532 и небольшое падение. Однако в четверг утром был выполнен возврат к уровню 1,0532. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня 1,0420. Закрепление курса пары над уровнем 1,0532 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Хочу также заметить, что в последние недели характер движения горизонтальный.

Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и может (мог) завершиться уже на этой неделе. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461.
Информационный фон в среду был достаточно громким по своему заголовку. Отчет по инфляции в США остается одним из наиболее важных отчетов для трейдеров. Однако вчера их ждало разочарование. Инфляция в США выросла до 2,7%, как и ожидало большинство трейдеров. Таким образом, их активность после выхода этого отчета не изменилась, а пара EUR/USD не смогла показать никаких интересных движений. Сегодня трейдеры с нетерпением ожидают заседания ЕЦБ, но я боюсь, что это событие может постигнуть вчерашняя участь. Я думаю, что никаких сюрпризов со стороны ЕЦБ не будет, и в этом случае трейдеры вновь останутся на сухом пайке. ЕЦБ понизит процентные ставки? Рынок именно этого и ждет. Вопросы имеются только к Кристин Лагард. В последних интервью она неоднократно говорила о замедлении европейской экономики. Если сегодня она повторит эту фразу, рынок может понять из нее, что ЕЦБ настроен на дальнейшее смягчение ДКП.

На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Закрепление курса пары над уровнем 1,0603 позволит ожидать продолжение роста европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,0747, но для меня основной сценарий – падение.
Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 11359 контрактов Long и 12839 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 225 тысяч.
Двенадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Заседание ЕЦБ и решение по процентным ставкам (13-15 UTC).
США – Индекс цен производителей (13-30 UTC).
США – Изменение числа заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).
Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (15-15 UTC).
12 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть вновь сильным и в течение всего дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно удерживать. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0532, но в данное время я бы не рисковал с ними.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.