Analisis EUR/USD carta masa 5-Minit

Pasangan mata wang EUR/USD mengalami volatiliti yang ketara pada hari Isnin. Pada awal pagi, euro mula meningkat. Namun, lonjakan euro ini tidak didorong oleh indeks PMI perkhidmatan Jerman dan Zon Euro yang dikeluarkan pada waktu yang sama, kerana indeks ini tidak begitu signifikan dan hanya merupakan anggaran kedua, yang biasanya kurang memberi impak berbanding anggaran pertama. Laporan yang boleh benar-benar menjelaskan kenaikan euro adalah data inflasi Jerman, tetapi ini diterbitkan jauh lebih lewat daripada lonjakan awal tersebut.

Inflasi Jerman secara tidak dijangka meningkat kepada 2.6% secara tahunan, membawa kepada dua kesimpulan penting: Inflasi di Zon Euro juga berkemungkinan akan melebihi ramalan. Bank Pusat Eropah (ECB) mungkin tidak akan menurunkan kadar faedah pada tahun 2025 secepat yang dijangkakan oleh pasaran. Perkara ini sudah tentu sangat menguntungkan euro.

Walaupun kenaikan euro kelihatan wajar, meramalkannya adalah mustahil. Kemungkinan besar, pembuat pasaran mempunyai akses kepada maklumat dalaman mengenai inflasi Jerman, meninggalkan pedagang biasa dalam keadaan tidak mengetahui. Akibatnya, pasangan mata wang ini melonjak menuju garisan Senkou Span B; namun, trend menurun masih belum dibatalkan. Minggu ini masih ada beberapa laporan penting yang boleh membantu dolar untuk memulihkan kerugiannya.

Semalam, beberapa isyarat dagangan terbentuk pada rangka masa 5 minit. Setelah diteliti, hampir kesemua isyarat – kecuali yang terakhir – telah dilaksanakan dengan sempurna. Tidak perlu menyenaraikan setiap isyarat secara terperinci; cukuplah dikatakan bahawa sekurang-kurangnya 125 pip boleh diperoleh daripada lantunan kedua di garisan kritikal dan daripada lantunan di garisan Senkou Span B sahaja.

Laporan COT

Berdasarkan laporan terbaharu Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 24 Disember, terdapat perubahan dalam kedudukan pedagang bukan komersial. Walaupun kedudukan bersih mereka kekal menaik untuk tempoh yang lama, kini pergerakan menurun telah mengambil alih. Dua bulan lalu, jumlah kedudukan jual dalam kalangan pedagang profesional melonjak, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif buat pertama kali dalam tempoh yang panjang. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro. Untuk tempoh yang lama, analisis teknikal menunjukkan zon pengukuhan, yang membawa kepada pasaran mendatar. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan mata wang ini didagangkan dalam julat 1.0448 hingga 1.1274. Namun, penembusan di bawah paras 1.0448 baru-baru ini telah membuka peluang baharu untuk penurunan yang lebih jauh.

Ketika ini, garisan merah dan biru dalam carta COT telah bersilang dan bertukar kedudukan, menandakan aliran pasaran yang menurun. Dalam minggu pelaporan terbaru, jumlah kedudukan panjang dalam kumpulan "bukan komersial" meningkat sebanyak 6,800, manakala kedudukan pendek bertambah sebanyak 9,400, membawa kepada penurunan lanjut dalam kedudukan bersih sebanyak 2,600.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Dalam carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini telah meneruskan aliran menurunnya, tetapi telah mengalami pembetulan tajam dalam dua hari yang lalu. Kami percaya bahawa penurunan ini akan berterusan dalam jangka pertengahan. Rizab Persekutuan dijangka akan mengurangkan kadar faedahnya hanya sekali atau dua kali pada tahun 2025, yang menunjukkan sikap yang lebih agresif berbanding apa yang telah diharga pasaran. Kami masih tidak melihat sebarang asas untuk kenaikan ketara dalam euro. Sentimen menurun kekal kukuh di bawah garisan Senkou Span B.

Pada 7 Januari, kami menyerlahkan tahap berikut untuk dagangan - 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, serta garisan Senkou Span B (1.0440) dan Kijun-sen (1.0342). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan apabila mengenalpasti isyarat dagangan. Perlu diingatkan untuk menetapkan Henti Rugi pada paras pulang modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini. Langkah berjaga-jaga ini akan membantu mengurangkan potensi kerugian jika isyarat tersebut palsu.

Pada hari Selasa, Zon Euro akan mengeluarkan laporan inflasi bulan Disember, yang merupakan data yang sangat signifikan. Jika angka ini melebihi ramalan, ia mungkin mencetuskan kenaikan baharu untuk euro. Penting bahawa kenaikan ini berlaku selepas laporan diterbitkan, tidak seperti pergerakan awal yang diperhatikan pada hari Isnin. Di Amerika Syarikat., PMI Perkhidmatan ISM dan laporan peluang pekerjaan JOLTs juga akan dikeluarkan. Kedua-dua laporan ini adalah kritikal dan dijangka akan menarik reaksi pasaran.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Garisan merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin terhenti. Sila ambil perhatian bahawa garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Ini adalah garisan kuat.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Garisan merah nipis di mana harga pernah melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.