Analisis pasangan EUR/USD carta M5

Pasangan EUR/USD hampir tidak bergerak pada hari Rabu. Volatiliti menurun ke tahap terendah secara keseluruhan. Mari kita perhatikan bahawa kami tidak mengambil kira pergerakan selepas mesyuarat FOMC kerana sedikit masa diperlukan sebelum pasaran stabil. Jelas sekali bahawa volatiliti meningkat berkali-kali sejurus selepas keputusan FOMC diumumkan, tetapi bagaimana ia boleh digunakan? Bagaimana anda boleh berdagang ketika pasangan ini boleh berubah arah 3-4 kali dalam beberapa jam? Oleh demikian, kami berpendapat bahawa dagangan pada carta masa sedemikian adalah tidak masuk akal. Ia hanya akan membawa kepada kerugian.

Selain itu, selepas pasaran kembali tenang selepas mesyuarat Rizab Persekutuan, pasangan ini sering kali kembali ke kawasan yang sama seperti sebelum keputusan diumumkan. Apa yang penting untuk kita fahami adalah bagaimana reaksi pasaran terhadap kesediaan untuk terus membeli dalam aliran menaik dua tahun ini. Perlu diingatkan bahawa pasaran telah memasukkan pelonggaran dasar monetari Fed sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2024, yang hanya bermula pada bulan September. Pasaran tidak memberi perhatian kepada penurunan kadar ECB, jadi penting untuk kita fahami berapa lama lagi faktor tunggal ini—penurunan kadar Fed—akan terus diambil kira. Itulah perkara yang perlu kita tumpukan hari ini dan esok.

Walaupun terdapat pergerakan flat dengan volatiliti yang rendah secara keseluruhan, harga menghasilkan dua isyarat jual di sekitar tahap 1.1137. Pada kebanyakan masa, ia turun sebanyak 20 pip. Isyarat-isyarat ini adalah pendua, jadi hanya satu kedudukan pendek yang sepatutnya dibuka. Dagangan ini tidak menyebabkan kerugian, tetapi keuntungan maksimum mungkin hanya sekitar 20 pip. Dengan mengambil kira jumlah volatiliti sebanyak 30 pip, hasil ini masih dianggap baik.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 10 September. Rajah di atas dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang lama. Percubaan oleh penurunan harga untuk mengambil alih gagal sama sekali. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) menurun pada separuh kedua tahun 2023 dan awal 2024, manakala pedagang komersial (garisan biru) meningkat. Pada masa ini, pemain profesional sekali lagi meningkatkan kedudukan beli mereka.

Kami juga masih belum melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahawa harga sedang berada dalam fasa pengukuhan—dengan kata lain, dalam keadaan mendatar. Pada carta masa mingguan, adalah jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah didagangkan di antara tahap 1.0448 dan 1.1274. Dengan kata lain, kita telah berpindah daripada tempoh mendatar selama tujuh bulan kepada tempoh 18 bulan.

Garisan merah dan biru sedang berpisah pada masa ini, yang menunjukkan bahawa kedudukan beli euro semakin meningkat. Walau bagaimanapun, perubahan sedemikian tidak boleh dijadikan asas untuk kesimpulan jangka panjang dalam aliran mendatar. Sepanjang minggu laporan yang lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 23,100, manakala bilangan kedudukan jual turun sebanyak 4,500. Sehubungan itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 18,600. Walaupun begitu, euro masih mempunyai potensi untuk jatuh.

Analisis pasangan EUR/USD carta H1

Pada carta masa sejam, pasangan ini mempunyai peluang sebenar untuk menamatkan aliran menaik yang tidak berasas, namun peluang tersebut secara beransur-ansur memudar. Garisan aliran telah ditembusi bersama dengan garisan Senkou Span B. Kini, aliran menaik yang lebih global berkemungkinan besar akan bersambung semula. Tiada gunanya membincangkan sebab-sebab asas dan makroekonomi untuk penurunan baharu dalam dolar — sebab-sebab tersebut tidak wujud. Untuk lebih tepat, pasaran hanya "melihat" berita yang mengarahkan untuk menjual dolar.

Untuk 19 September, kami menonjolkan tahap berikut: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, serta garisan Senkou Span B (1.1077) dan garisan Kijun-sen (1.1075). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Henti Rugi (SL) ke titik pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Khamis, tiada acara penting dijadualkan di Zon Eropah, dan di AS, hanya data tuntutan pengangguran sekunder akan dikeluarkan. Kami percaya bahawa peserta pasaran akan berada di bawah pengaruh mesyuarat FOMC sepanjang hari, jadi pergerakan turun naik boleh berlaku sepanjang hari. Mesyuarat Bank of England juga mungkin mencetuskan pergerakan dalam pasangan EUR/USD.

Penjelasan Rajah:

Tahap sokongan dan rintangan: Garis merah tebal di mana aliran mungkin berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku ini, dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta sejam, adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrem: Garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melantun. Garis-garis ini menyediakan isyarat dagangan.

Garisan kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.