Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD hampir tidak bergerak. Volatilitas turun ke titik terendah. Perlu dicatat bahwa kami tidak mempertimbangkan pergerakan setelah pertemuan FOMC, karena waktu perlu berlalu sebelum pasar stabil. Jelas bahwa volatilitas melonjak beberapa kali segera setelah hasil FOMC diumumkan, tetapi bagaimana cara memanfaatkannya? Bagaimana Anda trading pergerakan ketika pasangan ini bisa berubah arah 3-4 kali dalam beberapa jam? Inilah mengapa kami percaya bahwa trading selama kerangka waktu seperti itu tidak masuk akal. Itu hanya jalan menuju kerugian.

Selain itu, setelah pasar tenang setelah pertemuan Federal Reserve, pasangan ini sering kembali ke area yang sama di mana ia berada sebelum hasil diumumkan. Yang penting bagi kami adalah memahami dari reaksi pasar seberapa siapnya untuk terus membeli dalam tren naik dua tahun. Mari kita ingat bahwa pasar telah memperhitungkan pelonggaran moneter Fed setidaknya sejak awal 2024, yang baru dimulai pada bulan September. Pasar tidak memperhatikan pemotongan suku bunga Bank Sentral Eropa, jadi penting untuk memahami berapa lama lagi faktor tunggal ini—pemotongan suku bunga Fed—akan diperhitungkan. Itulah yang perlu kita fokuskan hari ini dan besok.

Terlepas dari flat volatilitas rendah secara keseluruhan, harga menghasilkan dua sinyal jual di sekitar level 1.1137. Paling banyak, harga bergerak turun 20 pips. Sinyal-sinyal tersebut adalah duplikat, jadi hanya satu short position yang seharusnya dibuka. Trading ini tidak mengalami kerugian, tetapi keuntungan maksimum adalah 20 pips. Mengingat total volatilitas 30 pips, bahkan hasil ini sangat baik.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 10 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa net position trader non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya para bear untuk mengambil alih gagal total. Net position trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan awal 2024, sementara trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pemain profesional kembali meningkatkan long position mereka.

Kami juga masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, flat. Dalam kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini telah trading antara level 1.0448 dan 1.1274. Dengan kata lain, kita telah berpindah dari flat tujuh bulan menjadi flat 18 bulan.

Garis merah dan biru sedang menyimpang saat ini, menunjukkan bahwa long position pada euro sedang meningkat. Namun, perubahan seperti itu tidak bisa menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam tren flat. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah long position dalam kelompok non-komersial berkurang sebanyak 23.100, sementara jumlah short position turun sebanyak 4.500. Dengan demikian, net position berkurang sebanyak 18.600. Meskipun demikian, euro masih memiliki potensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan ini memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naiknya yang tidak berdasar, tetapi peluang ini secara bertahap memudar. Garis tren telah ditembus bersama dengan garis Senkou Span B. Sekarang, tren naik yang lebih global kemungkinan akan berlanjut. Tidak ada gunanya membahas alasan fundamental dan makroekonomi untuk penurunan baru dalam dolar — alasan tersebut tidak ada. Lebih tepatnya, pasar hanya "melihat" berita yang menyuruhnya menjual dolar.

Untuk 19 September, kami menyoroti level-level berikut: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1077) dan garis Kijun-sen (1.1075). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari trading, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Kamis, tidak ada acara penting yang dijadwalkan di Zona Euro, dan di AS, hanya data klaim pengangguran sekunder yang akan dirilis. Kami percaya bahwa pelaku pasar akan berada di bawah pengaruh pertemuan FOMC untuk sebagian besar hari, sehingga pergerakan volatil mungkin terjadi sepanjang hari. Pertemuan Bank of England juga bisa memicu pergerakan pada pasangan EUR/USD.

Penjelasan ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke grafik per jam, adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini memberikan sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknis lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran net position untuk setiap kategori trader.