Dans ma prévision du matin, j'ai mis en avant le niveau de 1.0779 et prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique en 5 minutes et examinons ce qui s'est passé là-bas. La baisse suivie de la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont offert un bon point d'entrée, entraînant une hausse de plus de 40 points. La situation technique n'a pas changé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

De toute évidence, les données IFO décentes en provenance d'Allemagne ont contribué à relancer la demande pour l'euro et à stopper la correction à la baisse de la paire EUR/USD. Cependant, tout pourrait changer dans la deuxième partie de la journée, alors que nous attendons des données importantes des États-Unis. Des chiffres solides pour la confiance des consommateurs et les ventes de maisons neuves aux États-Unis soutiendront probablement le dollar, entraînant une baisse de la paire. Dans le cas contraire, l'EUR/USD pourrait continuer à monter. Si les données sont ignorées, l'attention se portera sur le discours de John Williams, membre du FOMC.

En cas de baisse, seul un faux breakout autour de la zone de support de 1.0780 signalerait de nouveaux achats d'EUR/USD anticipant la construction d'un marché haussier avec un objectif de retester 1.0818, où la paire se négocie actuellement. Un breakout et un retest de cette zone confirmeront une entrée d'achat correcte avec un objectif à 1.0856. L'objectif le plus éloigné sera 1.0892, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et ne montre aucune activité autour de 1.0780 — ce qui est plus probable — la paire pourrait continuer à corriger. Dans ce cas, les vendeurs pourraient la faire descendre vers 1.0746. Ce n'est qu'après un faux breakout là-bas que je considérerai l'achat de l'euro. Je prévois d'ouvrir des positions longues à partir de 1.0715 sur un rebond, visant une correction intrajournalière de 30–35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs sont apparus autour de 1.0818, mais un véritable mouvement à la baisse ne s'est pas encore produit. Si nous ne voyons aucune réaction après la publication des données non plus, il est préférable de retarder les positions courtes jusqu'à un test de 1.0856. Seul un faux breakout à cet endroit permettra d'entrer en positions courtes avec pour objectif une correction vers 1.0818, où se trouvent également les moyennes mobiles. Un breakout et une consolidation en dessous de cette zone offriraient une autre opportunité de vente valide avec un mouvement vers 1.0780. L'objectif le plus éloigné sera 1.0746, où je prévois de prendre des bénéfices.

Si l'EUR/USD monte dans la deuxième partie de la journée et que les vendeurs échouent à agir autour de 1.0856, les acheteurs pourraient pousser la paire plus haut. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à un test de la prochaine résistance à 1.0892. Je vendrai à partir de là seulement après un échec de consolidation. S'il n'y a pas non plus de mouvement à la baisse depuis ce niveau, je considérerai des positions courtes à partir de 1.0923 sur un rebond, visant une correction à la baisse de 30–35 points.

Rapport COT (Commitment of Traders) au 18 mars :

Le rapport a montré une augmentation des positions longues et une réduction significative des positions courtes. De plus en plus de traders sont prêts à acheter l'euro, tandis que les vendeurs continuent de quitter le marché. L'approche prudente de la BCE concernant la réduction des taux d'intérêt et les données faibles des États-Unis, qui forcent la Réserve fédérale à adopter une position plus conciliante, sont des raisons derrière un changement majeur dans la dynamique du marché.

Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 305 à 188 952, tandis que les positions courtes ont chuté de 46 030 à 129 527. Par conséquent, l'écart net entre les positions longues et courtes a diminué de 24 714.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles : Les transactions se déroulent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire H1 par l’auteur et peuvent différer des définitions standard sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la bande inférieure de l’indicateur près de 1,0780 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50 (jaune sur le graphique) ; Période – 30 (vert sur le graphique).
• MACD (Moyennes mobiles convergence/divergence) : EMA rapide – période 12 ; EMA lente – période 26 ; SMA signal – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Négociateurs non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non commerciales : Le total des positions longues ouvertes détenues par les négociateurs non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Le total des positions courtes ouvertes détenues par les négociateurs non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues non commerciales.