Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a montré seulement un mouvement haussier lent et peu impressionnant vendredi. La volatilité a chuté à près de zéro, et les mouvements du marché ont été en grande partie formels. Ce manque d'activité n'est pas surprenant, car il y a eu peu de nouvelles fondamentales ou macroéconomiques tout au long de la majeure partie de la semaine dernière. Nous prévoyons que cette tendance continuera au début de la semaine prochaine. Par conséquent, des mouvements significatifs sont peu probables dans les derniers jours de l'année écoulée et les premiers jours de la nouvelle année.

La paire rebondit à nouveau de la fourchette 1.0340–1.0366, entraînant un nouveau recul haussier. Cependant, ce recul est très faible, et le prix ne s’est pas encore consolidé au-dessus de la ligne Senkou Span B. Malgré la léthargie induite par les fêtes de fin d'année, la tendance baissière reste intacte, même sur le cadre temporel horaire.

Nous continuons à anticiper une baisse de l'euro, bien que le marché reste stagnant pour le moment. Parmi les signaux de trading de vendredi, le rebond de la ligne Senkou Span B aurait pu être mis en avant, mais avec une volatilité quotidienne n'excédant pas 40 pips, il n'y a pas de raison forte d'ouvrir de nouvelles positions.

Rapport COT

Le dernier rapport des engagements des traders (COT), daté du 17 décembre, offre des informations importantes. Le graphique accompagnant montre que la position nette des traders non commerciaux a généralement maintenu une position haussière ; cependant, les baissiers ont désormais pris une position dominante. Il y a deux mois, le nombre de positions courtes ouvertes détenues par des traders professionnels a grimpé en flèche, résultant en une position nette négative pour la première fois depuis un certain temps. Ce changement indique que l'euro est maintenant plus fréquemment vendu qu'acheté.

Actuellement, il n'existe pas de facteurs fondamentaux soutenant un renforcement de l'euro. D'un point de vue technique, le prix se trouve dans une zone de consolidation, que l'on peut caractériser comme étant à plat. Sur l'échelle de temps hebdomadaire, il est clair que l'euro se négocie entre 1,0448 et 1,1274 depuis décembre 2022. Cela suggère qu'un déclin est plus probable, et une percée en dessous de 1,0448 pourrait conduire à un mouvement à la baisse supplémentaire.

Les lignes rouges et bleues sur le graphique se sont croisées et ont changé de position, indiquant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe Non-commercial a diminué de 4 700, tandis que les positions courtes ont chuté de 14 400. Par conséquent, la position nette a augmenté de près de 10 000 ; cependant, ce changement n'affecte pas la tendance baissière globale.

Analyse EUR/USD sur 1 heure

Sur le graphique horaire, la paire a terminé une correction de trois semaines et a repris son mouvement à la baisse. Nous pensons que cette baisse pourrait se poursuivre même pendant la période des fêtes, car la position de la Réserve fédérale reste notablement stricte. La Fed devrait abaisser les taux seulement 1 à 2 fois en 2025, ce qui est nettement plus strict que ce que le marché a déjà pris en compte. Nous ne voyons pas de bases solides pour une remontée de l'euro ; en effet, la monnaie européenne peine à s'éloigner significativement de la fourchette 1,0340–1,0366. Pendant la période des fêtes, un marché plat est probable, ce qui correspond à ce que nous observons actuellement.

Pour le 30 décembre, les niveaux suivants sont mis en évidence pour le trading : 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843 et 1,0889, ainsi que la ligne Senkou Span B à 1,0541 et la ligne Kijun-sen à 1,0430. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, il est donc essentiel d'en tenir compte lors de la détermination des signaux de trading. En outre, n'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss au point d'équilibre si le prix se déplace de 15 pips en votre faveur. Cela aidera à se protéger contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Aucun événement significatif ou notable n'est prévu pour lundi. Nous nous attendons à ce que la volatilité reste très faible, avec des mouvements minimes anticipés.

Explications des Illustrations :

Niveaux de Support et Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement des prix pourrait s'arrêter. Pas de sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'horizon temporel H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.

Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a précédemment rebondi. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.

Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux ou autres modèles techniques.

Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Reflète la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.