Dans mes prévisions matinales, j'ai souligné le niveau de 1,0535 comme un point clé pour prendre des décisions de trading. Analysons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. Bien que la paire ait montré de la croissance, elle est restée à quelques points près de tester le niveau de 1,0535, me laissant sans aucune transaction. La perspective technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :

Il y avait peu d'intérêt pour l'achat de l'euro pendant la première moitié de la journée, notamment en prévision de la réunion importante de la Banque Centrale Européenne (BCE), où l'on s'attend à des baisses de taux d'intérêt. En conséquence, la paire n'a pas réussi à franchir le niveau de 1.0535.

Nous avons déjà discuté de la décision de la BCE dans l'analyse matinale, concentrons-nous à présent sur les données américaines. Les nouvelles demandes d'allocations chômage ainsi que l'Indice des Prix à la Production (PPI) sont des indicateurs significatifs susceptibles de provoquer de la volatilité en seconde partie de journée. Une diminution des demandes et une augmentation des prix à la production, en particulier des prix de base, renforceraient probablement le dollar contre l’euro.

Si la paire reste sous pression après la publication des données, je vais intervenir autour du niveau de support à 1.0464. Une fausse cassure à ce niveau créerait une bonne opportunité d'achat, visant un rebond vers 1.0500. Une percée et un nouveau test de cette plage confirmeraient un point d'entrée adéquat pour les positions longues, visant un nouveau test de 1.0535. L'objectif final serait le plus haut à 1.0565, où je prévois de réaliser des bénéfices. Tester ce niveau pourrait raviver l'espoir d'un marché haussier pour l'euro.

Si l'EUR/USD recule et qu'aucune activité acheteuse ne se manifeste près de 1.0464, la pression sur la paire risque de s'intensifier, entraînant une baisse plus significative. Dans ce cas, j'attendrai une fausse cassure autour de 1.0430 avant d'envisager des positions longues. J'ouvrirai des positions longues immédiatement en cas de rebond à partir de 1.0394, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :

Si l'euro augmente suite à la décision de la BCE, protéger la résistance de 1.0535 sera la priorité des vendeurs lors de la seconde moitié de la journée. Une fausse cassure à ce niveau signalerait une opportunité de vente, visant un repli vers le niveau de support à 1.0500. Une percée et un nouveau test de cette plage par le bas créeraient une autre opportunité de vendre, visant un mouvement vers le plus bas à 1.0464, ce qui ramènerait l'élan du marché du côté des baissiers. L'objectif final serait la zone de 1.0430, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD continue de grimper dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers ne montrent aucune activité autour de 1.0535, nécessitant probablement que la BCE abandonne ses plans de réduction des taux, je reporterai mes ventes jusqu'à ce que la paire teste la prochaine résistance à 1.0565. Je ne vendrai à ce niveau qu'après une consolidation infructueuse. Des positions courtes seront également ouvertes sur un rebond à partir de 1.0593, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Rapport des engagements des traders (COT) :

Le rapport COT du 3 décembre a révélé une augmentation significative des positions longues et courtes, laissant l'équilibre des pouvoirs du marché pratiquement inchangé. Les prochaines données clés sur l'inflation aux États-Unis influenceront la politique monétaire et la trajectoire du dollar. Si les chiffres ne montrent pas de changements notables, la Réserve fédérale réduira probablement les taux d'intérêt, affaiblissant ainsi davantage le dollar.

• Les positions longues non commerciales ont augmenté de 11 359 pour atteindre 167 693.
• Les positions courtes non commerciales ont augmenté de 12 839 pour atteindre 225 182.
• L'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 463.

Signaux d'indicateurs :

Les Moyennes MobilesLe trading se déroule autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont basés sur le graphique horaire (H1) et peuvent différer des définitions classiques du graphique quotidien (D1).

Bandes de BollingerEn cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1.0480 agira comme un support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne Mobile (MA) : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit.
  • La MA de 50 périodes est indiquée en jaune.
  • La MA de 30 périodes est indiquée en vert.
• MACD : Mesure la convergence/divergence des moyennes mobiles.
  • EMA rapide : 12 périodes
  • EMA lente : 26 périodes
  • SMA : 9 périodes
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les institutions qui échangent à des fins spéculatives.
• Positions longues : Total des positions longues ouvertes par les traders non commerciaux.
• Positions courtes : Total des positions courtes ouvertes par les traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : Différence entre les positions courtes et longues.