Analyse EUR/USD sur 5 Minutes

Vendredi, la paire EUR/USD a augmenté pendant la majeure partie de la journée, mais a fini par chuter. Avec peu de nouvelles en provenance de la zone euro le matin, le marché anticipait des données faibles concernant l'emploi et le chômage aux États-Unis. Ces attentes n'ont été que partiellement satisfaites : le chômage a augmenté, mais le chiffre des emplois non agricoles a dépassé les prévisions tant pour novembre que pour octobre. Par conséquent, les attentes les plus pessimistes ne se sont pas réalisées, et le dollar a rapidement récupéré le terrain injustement perdu.

Les rapports américains ont une fois de plus démontré qu'il n’y avait pas de problèmes significatifs dans l'économie américaine. Bien que le chômage ait augmenté régulièrement, même les responsables de la Réserve fédérale ont à plusieurs reprises déclaré que ce niveau était acceptable. La Fed a pour but de refroidir le marché du travail américain pour ralentir l'inflation, et les chiffres solides concernant la création d'emplois mettent en évidence la vigueur de l'économie américaine. Cela suggère également que la Fed continuera à réduire les taux avec précaution.

Malheureusement, le mouvement du marché de vendredi était tel que les opportunités de trading étaient rares. Même lors de la session européenne, il est devenu clair qu'il n'y aurait pas de signaux fiables. Le niveau de 1,0581 a été ignoré tout au long de la journée, et aucun autre signal n'a été généré. Lors de la session américaine, avec la publication des données clés des États-Unis, le marché est devenu encore plus imprévisible, rendant les transactions plus risquées.

Rapport COT

Le dernier rapport Commitment of Traders (COT) est daté du 3 décembre. Comme le montre le graphique, la position nette des traders non-commerciaux reste "haussière", bien que les baissiers gagnent progressivement du terrain. Il y a environ six semaines, les traders professionnels ont nettement augmenté leurs positions courtes, rendant la position nette négative pour la première fois depuis longtemps. Cela indique que l'euro est désormais vendu plus fréquemment qu'il n'est acheté.

Fondamentalement, il n'existe pas de raisons évidentes pour une appréciation de l'euro. Techniquement, la paire reste dans une zone de consolidation ou une tendance plate. Sur le graphique hebdomadaire, l'EUR/USD évolue entre 1,0448 et 1,1274 depuis décembre 2022, rendant de nouvelles baisses plus probables. Une cassure en dessous de 1,0448 pourrait ouvrir un nouveau potentiel de baisse pour l'euro.

Les lignes rouges et bleues se sont croisées, signalant une tendance baissière du marché. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues au sein du groupe "non-commercial" a augmenté de 11 400, tandis que les positions courtes ont augmenté de 12 800. En conséquence, la position nette a diminué de 1 400.

Analyse EUR/USD à 1 Heure

Sur le graphique horaire, la paire continue de corriger. La correction reste lente et complexe, comme prévu. Nous ne voyons toujours pas de justification pour une forte hausse de l'euro, donc nous nous attendons à ce que la correction se termine et que la paire reprenne sa baisse vers la parité. Une cassure en dessous de la ligne Senkou Span B pourrait signaler une reprise potentielle de la tendance baissière.

Le 9 décembre, nous mettons en évidence les niveaux suivants pour le trading - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0464) et Kijun-sen (1,0545). Les lignes Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, il est donc important de les surveiller attentivement lors de l'identification des signaux de trading. Il est toujours conseillé de placer un Stop Loss à l'équilibre si le cours évolue de 15 pips dans la direction souhaitée pour se prémunir contre d'éventuelles pertes en cas de faux signal.

Aucun événement significatif n'est prévu aux États-Unis ou dans la zone euro lundi, et le calendrier économique de la semaine est relativement léger. Par conséquent, le comportement de la paire ne devrait pas changer de manière spectaculaire aujourd'hui, et la volatilité devrait rester faible.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Zones clés où le mouvement du prix pourrait s'interrompre. Pas de sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du timeframe H4 au graphique horaire, servant de niveaux forts.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Points où le prix a précédemment rebondi. Ils peuvent servir de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux ou autres configurations techniques.
• Indicateur 1 sur Graphiques COT : Reflète la taille nette de la position de chaque catégorie de traders.