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14.01.2025 03:14 AM
GBP/USD 概況:1月14日 —— 英鎊持續如石頭般沉入馬里亞納海溝底部
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英鎊/美元貨幣對在週一下跌,這是預料之中的。在過去五個交易日中,英鎊損失了450點,而在過去三個月內,已下跌1,300點。我們依然認為這不是英鎊的谷底。當我們查看每週時間框架時,很明顯為什麼我們預期這一情景。16年下降趨勢的最後一段大約在1.0350左右結束。當時,很多人認為這標誌著英鎊的最壞情況,並且不能再跌下去了。然而,一個全球趨勢的新階段可能在三個月前已經開始。如果這是真的,則下跌應該會繼續,至少要到達平價。

在日線時間框架下,英國貨幣的情況同樣令人擔憂。長達三個月的崩潰仍在持續,沒有修正的跡象,儘管在沒有本地原因的日子裡英鎊仍然在下跌。然而,全球基本面和市場動態仍然堅定不移。我們來解釋一下我們的意思。全球基本面背景包括美聯儲和英國央行的貨幣政策,以及美國和英國的經濟狀況。就後者而言,幾乎不會有任何問題:美國經濟顯然更強大,增長速度也更快。實際上,任何增長率“高於零”的經濟體都超過了英國,英國正處於接近停滯的狀態。

預計美聯儲的貨幣政策會比預期的更偏鷹,而英國央行可能會採取鴿派立場以刺激經濟。然而,最顯著的方面是自2022年9月以來,市場已拋售美元,過早地計入美聯儲的寬鬆政策,同時很大程度上忽視了英國央行的潛在動作。現在顯而易見的是,美聯儲計劃在2025年實施兩次降息,即使這也是不保證的。這表明大多數全球因素都對美元有利。此外,唐納·川普可能重返回總統職位會進一步強化美元。市場估計錯誤,錯誤地預期美聯儲將採取鴿派行動。

目前,市場需要“重新平衡”匯率以反映其公平價值,考慮到川普的通脹政策和英國央行放寬政策的計劃。持續16年的下降趨勢表明我們只是下一段路程的開始。我們認為英鎊將在較長時間內繼續下跌。當然,如果基本條件改變,我們將相應調整我們的預測。在現行趨勢下,可能會有修正——甚至可能是重要的修正。然而,我們的整體觀點保持不變:我們看不到英鎊升值的理由。唯一的問題是市場何時會開始部分鎖定空頭頭寸的利潤。

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在過去五個交易日中,GBP/USD 對的平均波動幅度是 128 點,對於這個貨幣對來說被視為高波動。預計在1月14日星期二,該貨幣對將在1.2035至1.2291的範圍內波動。更高的線性回歸通道向下傾斜,表明持續的下降趨勢。CCI 指標再次進入超賣區域;然而,在下降趨勢中,超賣狀況通常僅表示潛在的修正。指標中的看漲背離暗示了一次修正,而該修正現已完成。

最近支撑位

  • S1: 1.2085
  • S2: 1.1963
  • S3: 1.1841

最近阻力位

  • R1: 1.2207
  • R2: 1.2329
  • R3: 1.2451

交易建議:

GBP/USD對仍處於下降趨勢。長倉目前不建議,因為我們認為,所有支持英鎊的因素都已多次融入市場,目前沒有新的推動力。對於僅專注於技術分析的交易者,如果價格上升至移動平均線之上,可以考慮長倉,目標水平在 1.2451 和 1.2573。然而,短倉仍然更為相關,目標水平在 1.2035 和 1.1963。

圖解說明:

線性回歸通道幫助判定當前趨勢。如果兩個通道一致,則表示趨勢強烈。

移動平均線(設置:20,0,平滑) 定義短期趨勢並指導交易方向。

Murray 水平作為運動和修正的目標水平。

波動性水平(紅線)表示基於當前波動性數據,未來24小時內該貨幣對可能的價格範圍。

CCI 指標:如果進入超賣區域(低於 -250)或超買區域(高於 +250),則表示趨勢即將反轉向相反方向。

Paolo Greco,
Analytical expert of InstaTrade
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