EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার অবিলম্বে EUR/USD পেয়ারের দরপতন শুরু হয়। এটি নিশ্চিত না যে পুরো সপ্তাহ জুড়ে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকবে, কারণ এই সপ্তাহে বেশ কয়েকটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ইভেন্ট রয়েছে। তবে, সোমবারের মার্কেটে ডলার ক্রয়ের প্রস্তুতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, ফলে এই পেয়ারের মূল্যের দীর্ঘস্থায়ী কারেকশনের সম্ভাবনা নেই। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটির ফলাফল মার্কিন মুদ্রার পক্ষে ছিল। যদিও ISM ম্যানুফ্যাকচারিং PMI সূচক "50.0"-এর নিচে ছিল, তবে এটি পূর্বাভাসের চেয়ে ইতিবাচক ফলাফল প্রদর্শন করেছে। তবে, রাতেই ডলারের মূল্য বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল, তাই সোমবারের ডলারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা জন্য কেবল ISM সূচককে কৃতিত্ব দেওয়া যায় না।

এই পেয়ারের মূল্য ইচিমোকু সূচকের সেনকৌ স্প্যান বি লাইনে পৌঁছেছে। এই লাইন থেকে মূল্যের রিবাউন্ড হলে নতুন করে একটি কারেকশন শুরু হতে পারে। তবে, এই সপ্তাহে ডলারের মূল্যের মুভমেন্ট অনেকটাই মার্কিন সামষ্টিক প্রতিবেদনের ফলাফলের উপর নির্ভর করবে। যদি এই প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল প্রত্যাশার তুলনায় হতাশাজনক হয়, তবে ট্রেডাররা সাময়িকভাবে ডলার বিক্রি করতে পারে। মাঝারি-মেয়াদে, আমরা এখনো মার্কিন মুদ্রার মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার প্রত্যাশা করছি।

সোমবার, অনেকগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল কারণ মূল্য বেশ কয়েকটি লাইন এবং লেভেলে পৌঁছেছিল। ফলস্বরূপ, প্রতিটি সিগন্যালে মূল্য দ্রুত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লেভেলে বা লাইনে পৌঁছানোর মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেখায়, যা ট্রেডে এন্ট্রি করাকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে। আমরা মনে করি যে যতক্ষণ না স্পষ্ট সিগন্যাল পাওয়া যায় ততক্ষণ এই ধরনের অস্পষ্ট সিগন্যাল এড়িয়ে অপেক্ষা করা উচিত।

COT রিপোর্ট

১৯ নভেম্বরের সর্বশেষ COT (কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স) রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এই পেয়ারের বিক্রেতারা ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। এক মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা বেড়েছে, ফলে প্রথমবারের মতো নেট পজিশন নেতিবাচক হয়ে গেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে এই পেয়ার কনসলিডেশন ফেজে আটকে আছে—অথবা, সহজভাবে বলতে গেলে, ফ্ল্যাট প্রবণতা বিরাজ করছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে দেখা যাচ্ছে যে পেয়ার ডিসেম্বর 2022 থেকে 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে৷ এটি আরও বেশি দরপতনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, এবং এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে গেলে সেটি আরও উল্লেখযোগ্য দরপতনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে৷

বর্তমানে, COT চার্টে লাল এবং নীল লাইন্নগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এগুলোর অবস্থান একে অপরের তুলনায় বিপরীতমুখী হচ্ছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,700 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 29,400 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন অতিরিক্ত 35,100 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্য ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন ব্রেক করে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে একটি কারেকশন শুরু করেছে। এই কারেকশনটি দীর্ঘায়িত এবং ধীরগতির হতে পারে অথবা স্বল্পস্থায়ী হতে পারে। এই সপ্তাহে মার্কিন সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের ফলাফল মার্কেট সেন্টিমেন্টকে প্রভাবিত করবে। আমরা মনে করি ইউরোর মূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য কোনো ভিত্তি নেই, তাই আমরা কারেকশন শেষ হওয়ার এবং প্যারিটি লেভেলের দিকে ইউরোর দরপতন পুনরায় শুরু হওয়ার অপেক্ষায় আছি। উদাহরণস্বরূপ, যদি মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন ব্রেক করে নিচের দিকে যায়, তবে এটি নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়ার একটি সম্ভাব্য সংকেত হতে পারে।

৩ ডিসেম্বর ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো হল: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0473) এবং কিজুন-সেন (1.0526) লাইনগুলোর উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামষ্টিক প্রতিবেদন হচ্ছে JOLTS জব ওপেনিংস সংক্রান্ত প্রতিবেদন। তবে, এই প্রতিবেদনে দুই মাস আগের ফলাফল প্রকাশিত হয়, যা এটিকে তুলনামূলকভাবে কম প্রাসঙ্গিক করে তোলে। শুধুমাত্র পূর্বাভাস ও প্রকৃত ফলাফলের মধ্যে বড় ধরনের বিচ্যুতি ঘটলে মার্কেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে দেখা যেতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।