تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية، والتي تعتبر تصحيحية بحتة. كنا نتوقع هذا التصحيح مؤخرًا، على الرغم من أنه لم يكن واضحًا متى سيبدأ. ومع ذلك، كان متوقعًا، وعلى الإطار الزمني الساعي، كان أول إشارة مهمة تشير إلى تغيير في الاتجاه المحلي هو استقرار الزوج فوق خط الاتجاه الهابط. كان هذا بداية الحركة الصعودية التي تستمر اليوم. كان من الصعب توقع تحركات قوية يوم الاثنين، ومع ذلك، كان نمو الزوج هو النتيجة المنطقية الوحيدة تقريبًا. كنا قد أشرنا إلى أن الارتفاع غير المنطقي للدولار يوم الجمعة قد ينتهي بسرعة، نظرًا لأن أهم التقارير حول سوق العمل الأمريكي ونشاط الأعمال كانت مخيبة للآمال. يوم الاثنين، أعاد السوق ببساطة المعدل العادل.

الآن، كل الأنظار تتجه نحو الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيعلن عن نتائج اجتماعه يوم الخميس، 7 نوفمبر. نظرًا لضعف بيانات سوق العمل، التي لا تزال تمثل اتجاهًا، يمكن توقع خطاب أكثر ليونة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه. وهذا يشير إلى أنه مع درجة عالية من الاحتمال، سيستمر تراجع الدولار الأمريكي هذا الأسبوع. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن هذا الأسبوع يشهد أيضًا الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو حدث غير متوقع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الدولار. هناك خط اتجاه صاعد، وما لم يستقر السعر دونه، يجب أن نتوقع ارتفاع الزوج. ومع ذلك، لا نتوقع نموًا قويًا.

كان هناك عدة إشارات تداول يوم الاثنين، لكن لم يكن أي منها مهمًا. على الرغم من نمو الزوج، لم يكن هناك تقريبًا أي حركة خلال الجلسات الأوروبية والأمريكية، ولم تحقق جميع الإشارات التي تشكلت أرباحًا. كان معظم ارتفاع الزوج بسبب فجوة عند الافتتاح والنمو الليلي، بينما لوحظت حركة مسطحة خلال اليوم.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT، بتاريخ 29 أكتوبر، أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة، حيث فشلت المحاولة الأخيرة للدببة في السيطرة بشكل مذهل. ومع ذلك، قبل أسبوعين، زاد عدد المراكز القصيرة التي فتحها المتداولون المحترفون بشكل حاد، وأصبح الوضع الصافي سلبياً لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، بينما يظهر التحليل الفني أن السعر في منطقة تماسك - في الأساس، اتجاه مسطح. فيما يتعلق بالإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أن الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. بعبارة أخرى، امتد الاتجاه المسطح لمدة سبعة أشهر إلى 18 شهراً، مما يجعل الانخفاض الإضافي أكثر احتمالاً - على الأقل حتى مستوى 1.0448.

لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وتبادلت المواقع بالنسبة لبعضها البعض. في الأسبوع الأخير من التقرير، ارتفع عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 6,100، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 27,900، مما قلل الوضع الصافي بمقدار 21,800. لا يزال هناك إمكانات قوية لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

بدأ الزوج في تصحيح صعودي ضمن اتجاه هبوطي على الإطار الزمني للساعة. لا داعي لمناقشة الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لانخفاض جديد للدولار، حيث لا توجد أي منها. على المدى المتوسط، لا نتوقع سوى انخفاض اليورو. النظرة قصيرة المدى تتضمن تصحيحًا، يعتمد بشكل كبير على اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع.

لليوم الخامس من نوفمبر، تم تسليط الضوء على مستويات التداول التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0832) وKijun-sen (1.0843). قد تتغير خطوط Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود لحماية نفسك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في منطقة اليورو، بينما سيتم إصدار مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة. كلا الحدثين مهمان للسوق. إذا جاء مؤشر ISM أقل من التوقعات، فقد ينخفض الدولار.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.