تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

استأنف زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركته الصعودية يوم الأربعاء. اكتسب الزوج زخماً بشكل أساسي بعد تقرير التضخم في المملكة المتحدة، الذي أظهر تسارع معدل التضخم الأساسي. كما ذكرنا سابقاً، يركز بنك إنجلترا الآن بشكل أكبر على معدل التضخم الأساسي. وبما أنه تسارع، فلا يوجد أمل في خفض الفائدة اليوم. في المساء، خفض الاحتياطي الفيدرالي أيضاً الفائدة بنسبة 0.5%، مما أدى إلى مبيعات إضافية للدولار الأمريكي. كما نرى، كل شيء لا يزال يعمل ضد الدولار. الآمال بأن السوق قد استوعبت بالفعل أي تحرك متساهل من قبل الفيدرالي لم تتحقق. يستمر السوق في بيع الدولار بحماس بناءً على أي عامل.

قد يعود الجنيه إلى مستوياته السابقة اليوم حيث أن اجتماعات الفيدرالي دائماً ما تثير ردود فعل قوية. لا يهم في أي اتجاه تحرك الزوج فوراً بعد الإعلان. ومع ذلك، ربما تحقق أسوأ سيناريو للدولار الأمريكي مساء أمس. ومع ذلك، فقد ارتفع الجنيه لفترة طويلة لدرجة أنه من الصعب تصديق استمراره في الارتفاع.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق أمس، تشكلت عدة إشارات جيدة. بعد تقرير التضخم، اخترق الزوج مستوى 1.3175 ووصل إلى 1.3222. بعد ذلك، أصبح السوق متوتراً بشكل ملحوظ وبدأ في تغيير الاتجاه بشكل متكرر. تشكلت ثلاث إشارات خاطئة بالقرب من مستوى 1.3222. في كل حالة، تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المقصود، لذا كان يجب أن يتم تفعيل وقف الخسارة عند نقطة التعادل في جميع الصفقات. مع اقتراب اجتماع الفيدرالي، كان يجب التركيز على الخروج من السوق بدلاً من الدخول فيه.

تقرير COT:

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت عرضة للتغيرات المتكررة في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع باستمرار وتكون في الغالب قريبة من علامة الصفر. نرى أيضًا أن الاتجاه الهبوطي الأخير حدث عندما كان الخط الأحمر تحت علامة الصفر. لذلك، يمكن توقع تراجع حول مستوى 1.3154، ولكن هذا الافتراض سيحتاج إلى تأكيد منتظم بمرور الوقت.

وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت المجموعة غير التجارية 18,700 عقد شراء و900 عقد بيع. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 17,800 عقد خلال الأسبوع، ولكن بشكل عام، تستمر في النمو.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي أسس لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، تشكل خط اتجاه صاعد في الإطار الزمني الأسبوعي. لذلك، لا ينبغي توقع انخفاض طويل الأجل للجنيه ما لم يخترق السعر هذا الخط الاتجاهي. على الرغم من كل شيء تقريبًا، يستمر الجنيه في الارتفاع. حتى عندما تُظهر تقارير COT أن اللاعبين الرئيسيين يبيعون الجنيه، فإنه يستمر في الزيادة.

تحليل GBP/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركته الصعودية، لكننا لا نزال غير قادرين على تصديق استمرار نمو الجنيه. قد يستمر الاتجاه الصعودي غير المنطقي للعملة البريطانية لبعض الوقت، لكن الزوج مرة أخرى في حالة تشبع شرائي كبيرة. بالأمس، كانت هناك أسباب كبيرة لارتفاع الزوج، لكننا نود أن نذكركم أن الجنيه ارتفع في الأيام السابقة أيضًا دون أسباب واضحة. أصبح من الشائع أن يرتفع الجنيه سواء بوجود مبررات أو بدونها.

لـ 19 سبتمبر، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3117) و Kijun-sen (1.3144) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

من المقرر عقد اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، مما قد يؤدي إلى عمليات شراء إضافية للعملة البريطانية. لا نزال نعتقد أن السوق قد أخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تدفع نمو الجنيه، لذا لا يمكننا التوصية بمراكز شراء. لا توجد أحداث كبيرة في الولايات المتحدة. نتوقع أن يعود الزوج إلى مستوياته قبل اجتماع الفيدرالي.

توضيح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني الأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.