تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

زوج اليورو/الدولار الأمريكي كان شبه متجمد يوم الأربعاء. انخفضت التقلبات إلى أدنى مستوياتها المطلقة. دعونا نلاحظ أننا لا نأخذ في الاعتبار التحركات بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث يحتاج الوقت للمرور قبل أن يستقر السوق. من الواضح أن التقلبات ترتفع عدة مرات فور الإعلان عن نتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولكن كيف يمكن استخدامها؟ كيف تتداول التحركات عندما يمكن للزوج تغيير الاتجاه 3-4 مرات في بضع ساعات؟ لهذا السبب نعتقد أن التداول خلال هذه الأطر الزمنية لا معنى له. إنه مجرد طريق للخسائر.

علاوة على ذلك، بعد أن يهدأ السوق بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، غالبًا ما يعود الزوج إلى نفس المنطقة التي كان فيها قبل الإعلان عن النتائج. ما يهمنا هو فهم من رد فعل السوق مدى استعداده لمواصلة الشراء ضمن الاتجاه الصعودي الذي استمر لمدة عامين. دعونا نتذكر أن السوق كان يسعر في تخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي منذ بداية عام 2024 على الأقل، والذي بدأ فقط في سبتمبر. لم يكن يولى أي اهتمام لتخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، لذا من المهم أن نفهم إلى متى سيظل هذا العامل الوحيد— تخفيضات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي—مُسعراً. هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه اليوم وغدًا.

على الرغم من الانخفاض العام في التقلبات، فقد ولدت السعر إشارتين للبيع حول مستوى 1.1137. في أقصى حد، تحركت 20 نقطة هبوطًا. كانت الإشارات مكررة، لذا يجب فتح مركز بيع واحد فقط. لم يكن لهذه الصفقة أي خسارة، ولكن الحد الأقصى للربح كان 20 نقطة. بالنظر إلى إجمالي التقلبات البالغ 30 نقطة، حتى هذه النتيجة ممتازة.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 10 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل صعوديًا لفترة طويلة. محاولة الدببة للاستيلاء فشلت فشلاً ذريعًا. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 وبداية عام 2024، بينما زاد المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. يشير التحليل الفني إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بعبارة أخرى، في حالة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من حالة مسطحة لمدة سبعة أشهر إلى حالة مسطحة لمدة 18 شهرًا.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد في الوقت الحالي، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على اليورو تزداد. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل ضمن اتجاه مسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في المجموعة غير التجارية بمقدار 23,100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 4,500. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 18,600. ومع ذلك، لا يزال لدى اليورو إمكانية للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، لدى الزوج فرصة حقيقية لإنهاء اتجاهه الصعودي الذي لا أساس له، لكن هذه الفرص تتلاشى تدريجياً. تم كسر خط الاتجاه مع خط Senkou Span B. الآن، من المرجح أن يستأنف الاتجاه الصعودي الأكثر شمولاً. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لانخفاض جديد في الدولار - فهي غير موجودة. بشكل أكثر دقة، السوق "يرى" فقط الأخبار التي تخبره ببيع الدولار.

لـ 19 سبتمبر، نبرز المستويات التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1077) وخط Kijun-sen (1.1075). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، لا توجد أحداث بارزة مجدولة في منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة، سيتم إصدار بيانات مطالبات البطالة الثانوية فقط. نعتقد أن المشاركين في السوق سيكونون تحت تأثير اجتماع FOMC لمعظم اليوم، لذا فإن التحركات المتقلبة ممكنة طوال اليوم. يمكن أن يؤدي اجتماع بنك إنجلترا أيضًا إلى تحركات في زوج EUR/USD.

تفسير الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. توفر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.